37の取引、12の市場、そしてコントロールを保つための計画

5年間、彼はブローカーでリスク管理に従事し、他人のポジションがうまくいかなかったときに何が起こるかを見ていました。その経験は、彼が自分のアカウントで取引を始めたときにも彼の中に残っていました。市場に自信を持っていても、1つのポジションが彼のエクスポージャーを支配するという考えに苦しんでいました。

それでも、リスクを知っていることが常にそれを避けることを意味するわけではありませんでした。

2回の評価試行のうち、彼は1回合格し、1回失敗しました。失敗した試行は、彼のエクスポージャーが1つの市場に集中した状態で終わりました。ニュースが流れ、急激なキャンドルが続き、評価は終了しました。

その後、彼はポジションを集中させるのをやめました。

「一度のコールで人生を変えようとしているわけではありません。一度のために運を必要としないようにしたいのです。」

まずルールを読む

彼はグループチャットで初めてAiXFundedに出会いました。参加する前に、評価がどのように機能するかを確認しました：ドローダウンがどのように計算されるか、制限が毎日リセットされるかどうか、試行を終了させる条件は何か。

彼のバックグラウンドはそれらの詳細を重要にしました。取引アプローチは、ポジションがまだ開いている間に何が起こるかを含め、アカウントのルールに適合しなければなりませんでした。それらの条件に満足したら、彼は試してみることにしました。

以前の失敗は、彼に特定の問題を解決するための課題を与えました。彼は、予期しない動きがアカウント全体の結果を決定する状況を避けたかったのです。

ポジションの構築

22日の夜、9:40から9:50の間に、彼は1つずつポジションを開き始めました。

市場には、ビットコイン、イーサリアム、SOL、XRP、ADA、AAVE、INJ、NEAR、SUI、いくつかのトークン化された米国株式が含まれていました。3日間のランで、彼は12の市場で37のポジションを開くことになります。

誰かが彼が単に注文をばらまいているのかと尋ねたとき、彼の答えは簡潔でした：彼はエクスポージャーを分散させていました。

ほとんどのポジションは、$100から$600のマージンを使用し、2つの最大のポジションはそれぞれわずかに$1,200を超えていました。配分は均等ではありませんでしたが、すべてのポジションは同じレバレッジ：2倍を使用しました。

彼はポートフォリオ全体を考慮してそのレベルを選びました。複数のポジションが同時に動いているとき、いくつかが一度に彼に不利に動いた場合に何が起こるかを心配していました。より高いレバレッジでは、いくつかの負け取引がはるかに大きなアカウントレベルの問題を引き起こす可能性がありました。

「2は私が計算した数字であり、選んだものではありません」と彼は説明しました。

12の市場を保持することは、特に一緒に動く可能性のある暗号資産間での共有損失の可能性を排除しませんでした。彼のアプローチは、より広範なポジションの分散とレバレッジの意図的な制限を組み合わせたものでした。

静かな取引セッション

その3日間の間に緊張した瞬間があったかどうか尋ねられたとき、彼はなかったと言いました。

翌日、グループの人々はビットコインのさらなる下落について話していました。彼の電話は、彼が思い出す限り、1つのアラートも送っていませんでした。彼にとって、その平穏な経験はこの方法で取引する理由の一部でした。

ランにはまだ損失が含まれていました。37の取引のうち、13はマイナスで終わり、合計損失は約$58でした。最大の個別損失は約$13でした。他の24の取引は、約$230の合計利益を生み出し、最高の取引は約$54を貢献しました。

彼は3日間を約$171の純利益で終えました。報告されたピークからトラフへのドローダウンは3.77％でした。

これらは短い取引ウィンドウの結果でしたが、彼が失敗した試行後に変更しようとしていたことを示していました：アカウントの結果は一連の取引から来ており、個々の挫折は途中で吸収されました。

前夜に書かれた出口

ポジションを開くことは彼の計画の一部に過ぎませんでした。彼はそれらを閉じる時期も決めていました。

翌日の午後2:51に、彼はほとんどのブックを閉じ、約1分以内にポジションを処理しました。そのタイミングは前の晩に書かれていました。

その詳細は彼にとって重要でした。なぜなら、彼は躊躇を自分のアプローチの弱点と見なしていたからです。ポジションが利益を上げたら、もう少しを期待して見続け、出口を繰り返し延期するのは簡単です。

予定されたクローズは、その瞬間が来たときに従うべき決定を彼に与えました。彼は画面上の変化する利益を見ながら新しい計画を立てる必要はありませんでした。

彼は後に、約17時間で支払いを受け取り、翌日には資金が到着したと報告しました。

最後の取引を取り戻すための取引はしない

彼は37回の取引で171ドルを得たことが劇的には聞こえないことを理解していました。全体に広げると、1ポジションあたり5ドル未満に相当しました。

「このアプローチはすぐにお金を稼ぐものではないと誰とも議論しません」と彼は言いました。

彼がより気にしていた別の詳細がありました。それは、彼が説明したところによると、これら37のポジションのいずれも前の損失を取り戻すために開かれたものではなかったということです。

彼の以前の失敗は、集中したエクスポージャーがどれほど迅速に試みを終わらせることができるかをすでに示していました。彼は次の損失がサイズを放棄したり、レバレッジを増やしたり、別の取引を強制したりする理由になることを望んでいませんでした。

それが物語に最も一貫した筋を与えました。彼はエントリーする前にルールを確認し、ポジションを市場全体に広げ、レバレッジを2倍に保ち、事前に決めた退出時間に従いました。取引が損失を出したとき、彼は次の決定が取り戻す衝動に影響されないことを望んでいました。

彼が初心者に伝えたい教訓は簡単でした：どれだけ失うことができるかを考え出してから、どれだけ稼ぎたいかを決めることです。