37 Operaciones, 12 Mercados, y un Plan para Mantener el Control

Durante cinco años, trabajó en control de riesgo en una correduría, observando lo que sucedía cuando las posiciones de otras personas salían mal. Esa experiencia se quedó con él cuando comenzó a operar con su propia cuenta. Incluso cuando se sentía seguro sobre un mercado, luchaba con la idea de dejar que una posición dominara su exposición.

Aun así, conocer el riesgo no significaba que siempre lo evitara.

A través de dos intentos de evaluación, aprobó una vez y falló una vez. El intento fallido terminó con su exposición concentrada en un solo mercado. Llegaron noticias, siguió una vela aguda, y la evaluación terminó.

Después de eso, dejó de concentrar sus posiciones.

“No estoy tratando de cambiar mi vida con una sola llamada. Quiero nunca necesitar suerte para aguantar una.”

Leer las Reglas Primero

Primero se encontró con AiXFunded en un chat grupal. Antes de entrar, miró cómo funcionaba la evaluación: cómo se calculaba el drawdown, si los límites se reiniciaban diariamente y qué condiciones podían terminar un intento.

Su experiencia había hecho que esos detalles fueran importantes para él. Un enfoque de trading tenía que ajustarse a las reglas de la cuenta, incluyendo lo que podría suceder mientras las posiciones aún estuvieran abiertas. Una vez que se sintió cómodo con esas condiciones, decidió intentarlo.

El fracaso anterior le dio un problema específico a abordar. Quería evitar una situación en la que un movimiento inesperado pudiera decidir el resultado de toda la cuenta.

Construyendo las Posiciones

En la noche del 22, entre las 9:40 y las 9:50, comenzó a abrir posiciones una por una.

Los mercados incluían Bitcoin, Ethereum, SOL, XRP, ADA, AAVE, INJ, NEAR y SUI, junto con varias acciones tokenizadas de EE.UU. Durante los tres días, abriría 37 posiciones en 12 mercados.

Cuando alguien preguntó si simplemente estaba dispersando órdenes, su respuesta fue directa: estaba distribuyendo su exposición.

La mayoría de las posiciones usaron entre $100 y $600 en margen, mientras que las dos más grandes usaron un poco más de $1,200 cada una. Las asignaciones no eran iguales, pero cada posición usó el mismo apalancamiento: 2×.

Eligió ese nivel pensando en todo el portafolio. Con múltiples posiciones corriendo juntas, le preocupaba lo que sucedería si varias se movían en su contra al mismo tiempo. Con un apalancamiento más alto, un puñado de operaciones perdedoras podría crear un problema mucho mayor a nivel de cuenta.

“Dos es un número que calculé, no uno que elegí,” explicó.

Tener 12 mercados no eliminó la posibilidad de pérdidas compartidas, particularmente entre activos cripto que podrían moverse juntos. Su enfoque combinó esa distribución más amplia de posiciones con un límite deliberado en el apalancamiento.

Una Sesión de Trading Tranquila

Cuando se le preguntó si hubo un momento tenso durante esos tres días, dijo que no lo hubo.

Al día siguiente, la gente en el grupo estaba discutiendo otra caída en Bitcoin. Su teléfono, recordó, no le había enviado ni una sola alerta. Para él, esa experiencia sin incidentes fue parte de la razón para operar de esta manera.

La corrida aún incluyó pérdidas. De las 37 operaciones, 13 terminaron negativas, con pérdidas combinadas de aproximadamente $58. La mayor pérdida individual fue de alrededor de $13. Las otras 24 operaciones produjeron aproximadamente $230 en ganancias combinadas, con la mejor operación contribuyendo alrededor de $54.

Terminó los tres días con aproximadamente $171 en ganancia neta. El drawdown reportado de pico a valle fue del 3.77%.

Estos fueron los resultados de una ventana de trading corta, pero ilustraron lo que había estado tratando de cambiar después de su intento fallido: el resultado de la cuenta provino de una serie de operaciones, con contratiempos individuales absorbidos en el camino.

Una Salida Escrita la Noche Anterior

Abrir las posiciones fue solo parte de su plan. También había decidido cuándo cerrarlas.

A las 2:51 de la tarde siguiente, cerró la mayor parte del libro, trabajando a través de las posiciones en aproximadamente un minuto. El momento había sido escrito la noche anterior.

Ese detalle era importante para él porque veía la vacilación como una debilidad en su propio enfoque. Una vez que las posiciones eran rentables, sería fácil seguir mirando, esperando un poco más, y posponer repetidamente la salida.

Un cierre programado le dio una decisión a seguir cuando llegó ese momento. No necesitaba elaborar un nuevo plan mientras miraba la ganancia cambiante en su pantalla.

Más tarde informó haber recibido su pago en alrededor de 17 horas, con los fondos llegando al día siguiente.

No hay comercio para recuperar el último

Entendió que $171 de 37 operaciones no sonarían dramáticos. Distribuido a lo largo de la serie, equivalía a menos de $5 por posición.

“No voy a discutir con nadie sobre esto —este enfoque no genera dinero rápidamente”, dijo.

Había otro detalle que le importaba más: ninguna de esas 37 posiciones, explicó, había sido abierta para recuperar la pérdida de la anterior.

Su fracaso anterior ya le había mostrado cuán rápidamente una exposición concentrada podría terminar un intento. No quería que la próxima pérdida se convirtiera en una razón para abandonar su tamaño, aumentar el apalancamiento o forzar otra operación.

Eso le dio a la historia su hilo más consistente. Revisó las reglas antes de entrar, distribuyó sus posiciones en los mercados, mantuvo el apalancamiento en 2× y siguió un tiempo de salida decidido de antemano. Cuando una operación perdía dinero, quería que la siguiente decisión permaneciera independiente del impulso de recuperarlo.

La lección que transmitiría a alguien que está comenzando era simple: calcula cuánto puedes perder antes de decidir cuánto quieres ganar.