Una caída del 16%, mi dedo está sobre el botón de cerrar todo

Estos son los números principales. Pero cuando este trader revisó su desafío de julio, comenzó con las operaciones que desearía no haber realizado.

“Esa operación de Bitcoin me costó 95 dólares”, dijo, “fue lo más útil de julio para mí.”

Trabaja en adquisiciones de hardware. Los módulos de memoria pasan por su escritorio todos los días, junto con actualizaciones de proveedores, avisos de aumentos de precios y conversaciones sobre pedidos futuros. Esto le dio una razón para seguir a las empresas relacionadas con la memoria y tener una comprensión real del negocio detrás de los gráficos.

Esto también le dio una regla para este intento: solo operar en lo que realmente entendía.

Ya había fallado dos veces. El primer intento terminó en un retroceso. En el segundo, se acercó al objetivo, aumentó el tamaño de la posición y devolvió las ganancias.

Esta vez, quería ver si podía adherirse a sus límites.

Comenzando desde un área familiar

Descubrió AiXFunded a través de un grupo de trading. Alguien publicó una captura de pantalla de su cuenta y su experiencia, y él hizo clic para entrar.

La primera posición en esta ejecución fue una venta corta de Micron. Con los titulares optimistas llenando su feed, sintió que muchas buenas noticias ya estaban reflejadas en el precio.

Entró a un precio de 975.2, usando un apalancamiento de 2x, y cerró al día siguiente por la mañana a un precio de 941, ganando aproximadamente 340 USDC.

Fue un comienzo rentable basado en un mercado que seguía a través de su trabajo. Luego, el 24 de julio, salió de ese mercado.

Los diecisiete minutos de Bitcoin

Esa tarde, mientras observaba los gráficos intradía, una configuración de Bitcoin llamó su atención. Compró a un precio de 64,200, usando un apalancamiento de 5x.

“Me arrepentí en el momento en que se ejecutó”, dijo. “Nunca he seguido el ritmo de ese mercado. Fue pura picazón en los dedos.”

Diecisiete minutos después, cerró con una pérdida de aproximadamente 95 USDC.

Esta sería la única operación perdedora de las cuatro. La cantidad era controlable. La tentación que trajo era más familiar, y también más inquietante.

Consideró abrir una posición más grande en Bitcoin para compensar la pérdida.

Lo había experimentado antes: una decisión ejerciendo presión sobre otra, el tamaño de la posición convirtiéndose en una forma de escapar de la frustración por errores.

Esta vez, no realizó la siguiente operación.

Botón de cerrar todo

Esta ejecución también incluyó un retroceso reportado del 16%. Al ver la curva de equidad caer, casi abandonó este intento.

“Realmente quería cerrar todo, fingir que nunca había entrado. Mi dedo estaba en el botón.”

No describió este momento como un ejemplo de disciplina perfecta.

“Lo que me detiene tampoco es noble: no quiero admitir que perdí dos veces en el mismo lugar por picazón en las manos.”

Para él, la decisión útil fue dejar de improvisar. Mantener una retirada no era algo que quisiera celebrar. Romper el patrón de perseguir pérdidas sí lo era.

Volver a lo que él sabía

Su siguiente posición principal fue en SK Hynix, una empresa relacionada con la industria en la que trabaja todos los días. Su perspectiva se basaba en las conversaciones con proveedores y tendencias de pedidos que seguía a través de su trabajo.

Se posicionó en largo a un precio de 1,177.5, volviendo a un apalancamiento de 2x.

Luego volvió a trabajar.

“Esos dos días trabajé normalmente: revisé antes de salir, revisé antes de dormir, y no me preocupé en el medio.”

Para la mañana del 26 de julio, esta posición mostraba una ganancia de aproximadamente 461 USDC.

La diferencia en su vida diaria era importante para él. Con Bitcoin, siempre estaba pendiente de las fluctuaciones a corto plazo y reaccionaba a una configuración que apenas entendía. Con SK Hynix, tenía una razón para la posición antes de abrir el gráfico.

Saber cuándo terminar

El 28 de julio, hizo su última pequeña operación en SK Hynix, utilizando aproximadamente 160 dólares de margen restante. Tres minutos después, cerró la posición por unos pocos centavos.

Su explicación fue personal y no estratégica.

“Quería ver si mi mano seguía firme, si quería aumentar el tamaño nuevamente. Resultó que no. Así que era hora de parar.”

En la ventana de operaciones del 21 al 28 de julio, completó cuatro posiciones, tres ganadoras y una ganancia neta de 670.76 USDC, un retorno del 13.42%.

Dijo que su pago posterior llegó en medio día.

“Lo envié, fui a almorzar, y cuando regresé ya había llegado, así que en realidad fui a verificar si había ingresado la dirección correcta.”

Pero lo que seguía recordando no era la parte del pago.

Mirando hacia atrás, recordó que esa tarde perdió 95 dólares en Bitcoin y consideró aumentar la posición para compensar la pérdida. Recordó haber decidido no hacerlo.

“Uno de esos cuatro fue un error evidente,” dijo, “no quiero borrar esa parte.”

Su trabajo le dio una razón para centrarse en las empresas de memoria. No le dio una comprensión de las fluctuaciones intradía de Bitcoin. Este desafío hizo que esa línea fuera más difícil de ignorar.

Las operaciones ganadoras produjeron resultados. Las operaciones perdedoras le dieron algunos cambios concretos.