37笔交易，12个市场，以及保持控制的计划

五年来，他在一家经纪公司从事风险控制工作，观察其他人的头寸出错时会发生什么。当他开始交易自己的账户时，这段经历一直伴随着他。即使他对某个市场感到自信，他也在努力避免让一个头寸主导他的风险敞口。

然而，知道风险并不意味着他总是能避免它。

在两次评估尝试中，他通过了一次，失败了一次。失败的尝试以他的风险敞口集中在一个市场而告终。新闻传来，紧接着是一根大阴线，评估结束。

在那之后，他停止集中他的头寸。

“我不是想靠一次电话改变我的生活。我希望永远不需要运气来度过一次。”

首先阅读规则

他第一次在一个群聊中遇到AiXFunded。在进入之前，他查看了评估的工作方式：如何计算回撤，限制是否每天重置，以及哪些条件可能导致尝试结束。

他的背景使这些细节对他来说很重要。交易方法必须符合账户的规则，包括在头寸仍然开放时可能发生的情况。一旦他对这些条件感到满意，他决定尝试。

早期的失败给了他一个需要解决的具体问题。他想避免一种情况，即一个意外的动作可能决定整个账户的结果。

建立头寸

在22日晚上9:40到9:50之间，他开始一个接一个地开仓。

市场包括比特币、以太坊、SOL、XRP、ADA、AAVE、INJ、NEAR和SUI，以及几个代币化的美国股票。在为期三天的运行中，他将在12个市场中开设37个头寸。

当有人问他是否只是随意下单时，他的回答很简单：他是在分散他的风险敞口。

大多数头寸使用了100美元到600美元的保证金，而两个最大的头寸分别使用了略多于1200美元。分配并不相等，但每个头寸使用相同的杠杆：2×。

他选择了这个水平是考虑到整个投资组合。随着多个头寸同时运行，他担心如果几个头寸同时对他不利会发生什么。在更高的杠杆下，少数亏损交易可能会造成更大的账户级问题。

“二是我计算出来的数字，而不是我随便选的，”他解释道。

持有12个市场并不能消除共同损失的可能性，特别是在加密资产可能一起波动的情况下。他的方法将这种更广泛的头寸分布与对杠杆的刻意限制结合起来。

一个安静的交易时段

当被问及在那三天中是否有紧张时刻时，他说没有。

第二天，群里的人在讨论比特币的又一次下跌。他回忆说，他的手机没有发出任何警报。对他来说，这种平淡无奇的经历是以这种方式交易的部分原因。

这次运行仍然包括亏损。在37笔交易中，13笔以负数结束，合计亏损约58美元。最大的单笔亏损约为13美元。其他24笔交易产生了约230美元的合计收益，最佳交易贡献约54美元。

他以大约171美元的净利润结束了三天的交易。报告的峰值到谷值回撤为3.77%。

这些是短期交易窗口的结果，但它们说明了他在失败尝试后试图改变的东西：账户的结果来自一系列交易，个别挫折在过程中被吸收。

前一晚写下的退出计划

开仓只是他计划的一部分。他还决定了何时关闭它们。

在第二天下午2:51，他关闭了大部分头寸，在大约一分钟内完成了这些操作。时间是在前一天晚上写下的。

这个细节对他来说很重要，因为他认为犹豫是他自己方法中的一个弱点。一旦头寸盈利，很容易继续观望，希望多赚一点，并反复推迟退出。

预定的关闭给了他一个在那个时刻到来时可以遵循的决定。他不需要在屏幕上看到不断变化的利润时制定新计划。

他后来报告说在大约17小时内收到了他的付款，资金在第二天到达。

没有交易来赢回上一个

他明白37笔交易赚取171美元听起来并不戏剧化。分摊到整个过程，每个头寸不到5美元。

“我不会和任何人争论这个——这种方法不会快速赚钱，”他说。

还有一个他更关心的细节：他解释说，那37个头寸中没有一个是为了弥补前一个的损失而开的。

他早期的失败已经向他展示了集中风险如何迅速结束一次尝试。他不希望下一个损失成为放弃他的仓位、增加杠杆或强迫另一次交易的理由。

这给了这个故事最一致的线索。他在进入之前检查规则，将他的头寸分散在市场上，将杠杆保持在2倍，并遵循预先决定的退出时间。当一笔交易亏损时，他希望下一个决定不受追回损失冲动的影响。

他想传授给初学者的教训很简单：在决定想赚多少钱之前，先计算出你能承受多少损失。