37 сделок, 12 рынков и план оставаться под контролем

В течение пяти лет он работал в контроле риска в брокерской компании, наблюдая, что происходило, когда позиции других людей шли не так. Этот опыт остался с ним, когда он начал торговать на своем собственном счете. Даже когда он чувствовал уверенность в рынке, он боролся с идеей позволить одной позиции доминировать в его экспозиции.

Тем не менее, знание риска не означало, что он всегда его избегал.

В двух попытках оценки он прошел один раз и провалился один раз. Неудачная попытка закончилась тем, что его экспозиция была сосредоточена на одном рынке. Появились новости, последовала резкая свеча, и оценка закончилась.

После этого он перестал концентрировать свои позиции.

«Я не пытаюсь изменить свою жизнь одним звонком. Я хочу никогда не нуждаться в удаче, чтобы пережить его.»

Чтение правил в первую очередь

Впервые он наткнулся на AiXFunded в групповом чате. Прежде чем войти, он посмотрел, как работает оценка: как рассчитывается просадка, сбрасываются ли лимиты ежедневно и какие условия могут завершить попытку.

Его прошлый опыт сделал эти детали важными для него. Торговый подход должен был соответствовать правилам счета, включая то, что могло произойти, пока позиции все еще открыты. Как только он почувствовал себя комфортно с этими условиями, он решил попробовать.

Ранее неудача дала ему конкретную проблему для решения. Он хотел избежать ситуации, в которой одно неожиданное движение могло бы решить исход всего счета.

Построение позиций

Вечером 22-го, между 9:40 и 9:50, он начал открывать позиции одну за другой.

Рынки включали Bitcoin, Ethereum, SOL, XRP, ADA, AAVE, INJ, NEAR и SUI, наряду с несколькими токенизированными акциями США. В течение трехдневного периода он открыл бы 37 позиций на 12 рынках.

Когда кто-то спросил, не просто ли он разбрасывает заказы, его ответ был прост: он распределял свою экспозицию.

Большинство позиций использовали от $100 до $600 в марже, в то время как две крупнейшие использовали чуть более $1,200 каждая. Распределения не были равными, но каждая позиция использовала одно и то же плечо: 2×.

Он выбрал этот уровень, учитывая весь портфель. С несколькими позициями, работающими вместе, он беспокоился о том, что произойдет, если несколько из них пойдут против него одновременно. При более высоком плече несколько убыточных сделок могли бы создать гораздо большую проблему на уровне счета.

«Два — это число, которое я рассчитал, а не выбрал», — объяснил он.

Удержание 12 рынков не исключало возможности общих убытков, особенно среди криптоактивов, которые могли двигаться вместе. Его подход сочетал более широкое распределение позиций с намеренным ограничением плеча.

Тихая торговая сессия

На вопрос, был ли напряженный момент в течение этих трех дней, он ответил, что не было.

На следующий день люди в группе обсуждали очередное падение Bitcoin. Его телефон, как он вспомнил, не отправил ему ни одного уведомления. Для него этот спокойный опыт был частью причины торговли таким образом.

Пробег все еще включал убытки. Из 37 сделок 13 закончились отрицательно, с общими убытками примерно $58. Наибольший индивидуальный убыток составил около $13. Остальные 24 сделки принесли примерно $230 в общей прибыли, с лучшей сделкой, давшей около $54.

Он закончил три дня с примерно $171 чистой прибыли. Сообщенная просадка от пика до минимума составила 3.77%.

Это были результаты короткого торгового окна, но они иллюстрировали то, что он пытался изменить после своей неудачной попытки: исход счета зависел от серии сделок, с индивидуальными неудачами, поглощенными по пути.

Выход, записанный накануне вечером

Открытие позиций было лишь частью его плана. Он также решил, когда их закрыть.

В 2:51 следующего дня он закрыл большую часть книги, работая с позициями в течение примерно минуты. Время было записано накануне вечером.

Эта деталь была важна для него, потому что он видел колебания как слабость в своем собственном подходе. Как только позиции становились прибыльными, было бы легко продолжать наблюдать, надеясь на немного больше, и неоднократно откладывать выход.

Запланированное закрытие дало ему решение, которому следовать, когда наступил этот момент. Ему не нужно было разрабатывать новый план, глядя на изменяющуюся прибыль на экране.

Позже он сообщил, что получил выплату примерно через 17 часов, а средства поступили на следующий день.

Нет торговли, чтобы вернуть последнюю

Он понимал, что $171 с 37 сделок не звучат драматично. Распределенные по всему периоду, они составляли менее $5 за позицию.

«Я не буду спорить с кем-либо об этом — этот подход не приносит деньги быстро», — сказал он.

Была еще одна деталь, которая его больше волновала: ни одна из этих 37 позиций, как он объяснил, не была открыта для восстановления убытка от предыдущей.

Его предыдущая неудача уже показала ему, как быстро концентрированное воздействие может закончить попытку. Он не хотел, чтобы следующая потеря стала причиной отказаться от своего размера, увеличить кредитное плечо или форсировать другую сделку.

Это придало истории наиболее последовательную нить. Он проверял правила перед входом, распределял свои позиции по рынкам, держал кредитное плечо на уровне 2× и следовал заранее определенному времени выхода. Когда сделка теряла деньги, он хотел, чтобы следующее решение оставалось независимым от желания вернуть их.

Урок, который он передал бы начинающему, был прост: выясните, сколько вы можете потерять, прежде чем решите, сколько хотите заработать.