Падение на 16%, мой палец на кнопке закрытия всех позиций

Это основные цифры. Но когда этот трейдер оглядывается на свое июльское испытание, он начинает с тех сделок, которые, как он надеется, не совершал.

«Эта сделка с биткоином стоила мне 95 долларов», — сказал он, — «это было самое полезное для меня в июле.»

Он работает в закупках оборудования. Модули памяти проходят через его стол каждый день, вместе с обновлениями от поставщиков, уведомлениями о повышении цен и разговорами о предстоящих заказах. Это дало ему повод следить за компаниями, связанными с памятью, и иметь реальное понимание бизнеса за графиками.

Это также дало ему правило для этой попытки: торговать только тем, что он действительно понимает.

Он уже дважды терпел неудачу. Первая попытка закончилась откатом. Во второй раз он был близок к цели, увеличил размер позиции и снова отдал прибыль.

На этот раз он хотел посмотреть, сможет ли он придерживаться своих ограничений.

Начало с знакомой области

Он узнал об AiXFunded через торговую группу. Кто-то опубликовал скриншот счета и их опыт, и он кликнул по нему.

Первая позиция в этом запуске была короткой по Micron. С ростом оптимистичных заголовков, заполнивших его ленту, он почувствовал, что много хороших новостей уже учтено в цене.

Он вошел по цене 975.2, используя 2-кратное плечо, и закрыл позицию на следующее утро по цене 941, заработав около 340 USDC.

Это было прибыльное начало, основанное на рынке, который он отслеживал через работу. Затем, 24 июля, он вышел из этого рынка.

Семнадцать минут биткоина

Тем днем, когда он смотрел внутридневные графики, настройка биткоина привлекла его внимание. Он вошел в длинную позицию по цене 64,200, используя 5-кратное плечо.

«Я пожалел об этом в момент исполнения», — сказал он. «Я никогда не следовал за ритмом этого рынка. Это было чисто из-за зуда в руках.»

Семнадцать минут спустя он закрыл позицию с убытком около 95 USDC.

Это будет единственная убыточная сделка из четырех. Сумма была контролируемой. Искушение, которое она принесла, было более знакомым — и более тревожным.

Он думал об открытии более крупной позиции по биткоину, чтобы компенсировать убыток.

Он уже переживал это раньше: одно решение создает давление на другое, размер позиции становится способом избежать разочарования от ошибки.

На этот раз он не совершил следующую сделку.

Кнопка закрытия всех позиций

Этот запуск также включал отчетный 16% откат. Глядя на снижение кривой капитала, он почти отказался от этой попытки.

«Я действительно хотел закрыть все и притвориться, что никогда не входил. Мой палец был на кнопке.»

Он не описывает этот момент как пример идеальной дисциплины.

"То, что меня останавливает, тоже не благородно — я не хочу признавать, что дважды проиграл в одном и том же месте из-за зуда в руках."

Для него полезным решением было перестать импровизировать. Удержание просадки — это не то, что он хотел бы праздновать. Разрыв шаблона преследования убытков — вот что важно.

Вернуться к тому, что он знает

Его следующая основная позиция была в SK Hynix, компании, связанной с отраслью, в которой он работает ежедневно. Его точка зрения основывалась на разговорах с поставщиками и тенденциях заказов, которые он отслеживал на работе.

Он открыл длинную позицию по цене 1,177.5, вернувшись к 2-кратному плечу.

Затем он вернулся к работе.

"Те два дня я работал как обычно — проверял перед выходом и перед сном, а в остальное время не обращал внимания."

К утру 26 июля эта позиция показывала прибыль около 461 USDC.

Различие в его повседневной жизни было для него важным. В случае с биткойном он постоянно следил за краткосрочными колебаниями и реагировал на настройки, которые почти не понимал. В случае с SK Hynix у него была причина для открытия позиции еще до того, как он открыл график.

Знать, когда остановиться

28 июля он совершил последнюю небольшую сделку с SK Hynix, используя оставшуюся маржу около 160 долларов. Через три минуты он закрыл позицию с небольшой прибылью.

Его объяснение было личным, а не стратегическим.

"Я хотел проверить, насколько у меня еще твердая рука — хочу ли я снова увеличить масштаб. Оказалось, что нет. Так что пришло время остановиться."

В торговом окне с 21 по 28 июля он завершил четыре позиции, три из которых были выигрышными, и получил чистую прибыль 670.76 USDC, 13.42% доходности.

Он сказал, что его последующий платеж пришел в течение полудня.

"Я отправил заявку, пошел на обед, а когда вернулся, она уже была на счету — так что я даже проверил, правильно ли я ввел адрес."

Но он постоянно вспоминал не часть с платежом.

Оглядываясь назад, он помнит, как потерял 95 долларов на биткойне в тот день и думал увеличить позицию, чтобы компенсировать убыток. Он помнит, что решил этого не делать.

"Одна из тех четырех была явно ошибочной," — сказал он, — "я не хочу удалять эту часть."

Его работа дала ему причину сосредоточиться на компаниях, занимающихся памятью. Она не дала ему понимания внутридневных колебаний биткойна. Этот вызов сделал эту границу труднее игнорировать.

Выигрышные сделки принесли результаты. Убыточные сделки дали ему конкретные изменения.