37개의 거래, 12개의 시장, 그리고 통제력을 유지하기 위한 계획

5년 동안 그는 브로커리지에서 리스크 관리 업무를 하며 다른 사람들의 포지션이 잘못되었을 때 어떤 일이 일어나는지 지켜보았습니다. 그 경험은 그가 자신의 계좌로 거래를 시작할 때도 그와 함께 했습니다. 시장에 대해 자신감을 느낄 때조차도, 그는 하나의 포지션이 그의 노출을 지배하도록 두는 것에 대한 아이디어와 씨름했습니다.

그럼에도 불구하고, 리스크를 아는 것이 항상 그것을 피하는 것을 의미하지는 않았습니다.

두 번의 평가 시도에서 그는 한 번 통과하고 한 번 실패했습니다. 실패한 시도는 그의 노출이 단일 시장에 집중되면서 끝났습니다. 뉴스가 전해졌고, 급격한 캔들이 뒤따랐으며, 평가는 끝났습니다.

그 후, 그는 포지션을 집중시키는 것을 멈췄습니다.

“나는 한 번의 전화로 내 인생을 바꾸려는 것이 아닙니다. 나는 한 번의 전화로 앉아 있을 때 운이 필요하지 않기를 원합니다.”

규칙을 먼저 읽기

그는 그룹 채팅에서 처음 AiXFunded를 접했습니다. 들어가기 전에, 그는 평가가 어떻게 작동하는지 살펴보았습니다: 손실이 어떻게 계산되는지, 한도가 매일 재설정되는지, 어떤 조건이 시도를 끝낼 수 있는지.

그의 배경은 그 세부 사항을 그에게 중요하게 만들었습니다. 거래 접근 방식은 포지션이 여전히 열려 있는 동안 어떤 일이 일어날 수 있는지를 포함하여 계좌의 규칙에 맞아야 했습니다. 그 조건에 편안함을 느낀 후, 그는 시도하기로 결정했습니다.

이전의 실패는 그에게 해결해야 할 특정 문제를 주었습니다. 그는 하나의 예상치 못한 움직임이 전체 계좌의 결과를 결정할 수 있는 상황을 피하고 싶었습니다.

포지션 구축

22일 저녁, 9시 40분에서 9시 50분 사이에, 그는 하나씩 포지션을 열기 시작했습니다.

시장에는 비트코인, 이더리움, SOL, XRP, ADA, AAVE, INJ, NEAR, SUI가 포함되었으며, 여러 토큰화된 미국 주식도 포함되었습니다. 3일간의 실행 동안, 그는 12개의 시장에서 37개의 포지션을 열었습니다.

누군가가 그가 단순히 주문을 흩뿌리고 있는지 물었을 때, 그의 대답은 간단했습니다: 그는 그의 노출을 분산시키고 있었습니다.

대부분의 포지션은 $100에서 $600 사이의 마진을 사용했으며, 두 개의 가장 큰 포지션은 각각 약간 더 많은 $1,200를 사용했습니다. 할당은 같지 않았지만, 모든 포지션은 동일한 레버리지를 사용했습니다: 2배.

그는 전체 포트폴리오를 염두에 두고 그 수준을 선택했습니다. 여러 포지션이 함께 실행될 때, 그는 여러 개가 한 번에 그에게 불리하게 움직일 경우에 대해 걱정했습니다. 더 높은 레버리지에서는, 몇 개의 손실 거래가 훨씬 더 큰 계좌 수준의 문제를 만들 수 있었습니다.

“2는 내가 계산한 숫자이지, 내가 선택한 숫자가 아닙니다,”라고 그는 설명했습니다.

12개의 시장을 보유하는 것이 특히 함께 움직일 수 있는 암호화폐 자산들 사이에서 공유된 손실의 가능성을 제거하지는 않았습니다. 그의 접근 방식은 포지션의 더 넓은 분산과 레버리지에 대한 의도적인 제한을 결합했습니다.

조용한 거래 세션

그 3일 동안 긴장된 순간이 있었는지 물었을 때, 그는 없었다고 말했습니다.

다음 날, 그룹의 사람들은 비트코인의 또 다른 하락에 대해 논의하고 있었습니다. 그는 그의 전화가 단 하나의 알림도 보내지 않았다고 회상했습니다. 그에게는 그 평범한 경험이 이런 방식으로 거래하는 이유의 일부였습니다.

실행에는 여전히 손실이 포함되었습니다. 37개의 거래 중 13개는 부정적으로 끝났으며, 총 손실은 약 $58였습니다. 가장 큰 개별 손실은 약 $13였습니다. 나머지 24개의 거래는 약 $230의 총 이익을 냈으며, 최고의 거래는 약 $54를 기여했습니다.

그는 3일을 약 $171의 순이익으로 마쳤습니다. 보고된 최고점에서 최저점까지의 손실은 3.77%였습니다.

이것들은 짧은 거래 창의 결과였지만, 그가 실패한 시도 후에 바꾸려고 했던 것을 보여주었습니다: 계좌의 결과는 일련의 거래에서 나왔으며, 개별적인 좌절은 그 과정에서 흡수되었습니다.

전날 밤에 적어둔 출구

포지션을 여는 것은 그의 계획의 일부일 뿐이었습니다. 그는 또한 언제 그것들을 닫을지 결정했습니다.

다음 날 오후 2시 51분에, 그는 대부분의 책을 닫았으며, 약 1분 내에 포지션을 처리했습니다. 타이밍은 전날 저녁에 적어두었습니다.

그 세부 사항은 그에게 중요했습니다. 왜냐하면 그는 주저함을 자신의 접근 방식의 약점으로 보았기 때문입니다. 포지션이 수익성이 있을 때, 조금 더 바라며 계속 지켜보고, 출구를 반복적으로 연기하는 것이 쉬울 것입니다.

예정된 마감은 그 순간이 왔을 때 그가 따를 결정을 주었습니다. 그는 화면에서 변하는 수익을 보면서 새로운 계획을 세울 필요가 없었습니다.

그는 나중에 약 17시간 만에 지급금을 받았으며, 자금은 다음 날 도착했다고 보고했습니다.

지난 거래를 만회하기 위한 거래는 없습니다.

그는 37번의 거래에서 $171을 벌었다는 것이 극적이지 않다는 것을 이해했습니다. 전체 거래에 걸쳐 각 포지션당 $5 미만에 불과했습니다.

“이 접근 방식이 빠르게 돈을 벌지 않는다는 것에 대해 누구와도 논쟁하지 않을 것입니다,”라고 그는 말했습니다.

그가 더 중요하게 생각한 또 다른 세부 사항이 있었습니다: 그는 설명하기를, 그 37개의 포지션 중 어느 것도 이전 손실을 회복하기 위해 열리지 않았다고 했습니다.

그의 이전 실패는 이미 그에게 집중된 노출이 얼마나 빨리 시도를 끝낼 수 있는지를 보여주었습니다. 그는 다음 손실이 그의 사이징을 포기하거나, 레버리지를 증가시키거나, 또 다른 거래를 강요하는 이유가 되기를 원하지 않았습니다.

그것이 이야기의 가장 일관된 실마리를 제공했습니다. 그는 진입 전에 규칙을 확인하고, 포지션을 시장에 분산시키고, 레버리지를 2배로 유지하며, 사전에 결정된 종료 시간을 따랐습니다. 거래가 손실을 입었을 때, 그는 다음 결정을 만회하려는 충동과 독립적으로 유지하고 싶었습니다.

그가 초보자에게 전하고자 했던 교훈은 간단했습니다: 얼마나 벌고 싶은지를 결정하기 전에 얼마나 잃을 수 있는지를 계산하세요.